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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 5 507.00 | 19 242.00 | 24 749.00 |
040 Immobilisations financières | 424 001.00 | | 424 001.00 | 424 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 750.00 | 5 507.00 | 444 243.00 | 449 750.00 |
072 Créances – Autres | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
084 Disponibilités | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 109.00 | | 210 109.00 | 210 109.00 |
110 Total général Actif | 659 859.00 | 5 507.00 | 654 352.00 | 659 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -164 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 352.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 133 113.00 | 1 445.00 | | 133 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
252 Charges sociales | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 2 157.00 | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 492.00 | 3 602.00 | | 164 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 492.00 | -3 602.00 | | -164 492.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -164 504.00 | -3 602.00 | | -164 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 750.00 | | | 424 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |