| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 749.00 | 12 207.00 | 12 542.00 | 24 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 750.00 | 12 207.00 | 426 543.00 | 438 750.00 |
BZ Autres créances | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
CF Disponibilités | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 568.00 | | 266 568.00 | 266 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 318.00 | 12 207.00 | 693 112.00 | 705 318.00 |
CU Autres participations | 409 001.00 | | 409 001.00 | 409 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 584.00 | -169 362.00 | | -163 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 5 778.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 639 040.00 | 637 416.00 | | 639 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 96.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 073.00 | 96.00 | | 54 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 112.00 | 637 513.00 | | 693 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 072.00 | 96.00 | | 54 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930.00 | 18 947.00 | | 10 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306.00 | 13 168.00 | | 9 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | 5 778.00 | | 1 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 857.00 | 3 350.00 | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | 3 350.00 | | 8 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 185.00 | 210 185.00 | | 210 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 405.00 | 210 405.00 | 5 000.00 | 215 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |