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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 884.00 | 12 456.00 | 36 428.00 | 48 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 634.00 | 12 456.00 | 82 178.00 | 94 634.00 |
060 Stock marchandises | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
072 Créances – Autres | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
084 Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
110 Total général Actif | 141 478.00 | 12 456.00 | 129 022.00 | 141 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 117.00 | 254 644.00 | | 228 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 117.00 | 254 644.00 | | 228 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 972.00 | 101 581.00 | | 102 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832.00 | | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 55 873.00 | 59 477.00 | | 55 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 1 252.00 | | 4 095.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 035.00 | 25 563.00 | | 25 035.00 |
252 Charges sociales | 2 527.00 | 5 521.00 | | 2 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 647.00 | 4 809.00 | | 7 647.00 |
262 Autres charges | | 220.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 981.00 | 198 423.00 | | 198 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 136.00 | 56 221.00 | | 29 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 845.00 | 8 834.00 | | 2 845.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 14 849.00 | | 4 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 181.00 | 50 162.00 | | 27 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |