| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 22 874.00 | 30 740.00 | 53 614.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 364.00 | 22 874.00 | 76 490.00 | 99 364.00 |
060 Stock marchandises | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
072 Créances – Autres | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
084 Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
110 Total général Actif | 162 080.00 | 22 874.00 | 139 206.00 | 162 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 347.00 | 228 117.00 | | 199 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 139.00 | 228 117.00 | | 205 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 445.00 | 102 973.00 | | 84 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 164.00 | | | -10 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 261.00 | 832.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 56 222.00 | 55 873.00 | | 56 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 4 095.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 668.00 | 25 035.00 | | 47 668.00 |
252 Charges sociales | 7 310.00 | 2 527.00 | | 7 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 606.00 | 7 647.00 | | 12 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 126.00 | 198 981.00 | | 202 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 013.00 | 29 136.00 | | 3 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | 2 845.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 4 797.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 216.00 | 27 181.00 | | 3 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |