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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 680.00 | 12 361.00 | 23 319.00 | 35 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 368.00 | 3 166.00 | 20 203.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 143.00 | 15 526.00 | 46 617.00 | 62 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 832.00 | | 564 832.00 | 564 832.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 217 933.00 | | 217 933.00 | 217 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 444.00 | | 787 444.00 | 787 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 587.00 | 15 526.00 | 834 061.00 | 849 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 558.00 | 58 899.00 | | 118 558.00 |
DL TOTAL (I) | 186 457.00 | 83 899.00 | | 186 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 070.00 | 46 977.00 | | 34 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 099.00 | 22 410.00 | | 25 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 662.00 | 131 647.00 | | 393 662.00 |
EA Autres dettes | 194 773.00 | 7 032.00 | | 194 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 604.00 | 208 067.00 | | 647 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 061.00 | 291 966.00 | | 834 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 597.00 | 173 997.00 | | 626 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 341.00 | | 21 972.00 | 41 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 62 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | | 19 722.00 | 3 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 250.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 2 384.00 | | 8 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 2 384.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 070.00 | 13 063.00 | 21 006.00 | 34 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 070.00 | 13 063.00 | 21 006.00 | 34 070.00 |