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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 680.00 | 22 555.00 | 13 125.00 | 35 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 10 859.00 | 16 312.00 | 27 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 946.00 | 33 414.00 | 32 532.00 | 65 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 125.00 | | 589 125.00 | 589 125.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | 391 350.00 | | 391 350.00 | 391 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 043.00 | | 994 043.00 | 994 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 989.00 | 33 414.00 | 1 026 574.00 | 1 059 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 991.00 | 119 957.00 | | 121 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 761.00 | 52 034.00 | | 76 761.00 |
DL TOTAL (I) | 226 252.00 | 199 491.00 | | 226 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 424.00 | 327 871.00 | | 215 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 29 935.00 | | 28 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 714.00 | 461 725.00 | | 408 714.00 |
EA Autres dettes | 147 355.00 | 190 387.00 | | 147 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 323.00 | 1 009 918.00 | | 800 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 574.00 | 1 209 409.00 | | 1 026 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 265.00 | 995 308.00 | | 609 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 206.00 | 4 111.00 | | 24 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 4 111.00 | | 6 748.00 |