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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 863 800.00 | | 2 863 800.00 | 2 863 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 146 528.00 | | 7 146 528.00 | 7 146 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 861 143.00 | | 27 861 143.00 | 27 861 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724 943.00 | | 30 724 943.00 | 30 724 943.00 |
CF Disponibilités | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 761 788.00 | | 30 761 788.00 | 30 761 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 714 615.00 | | 20 714 615.00 | 20 714 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 597 800.00 | 10 000.00 | | 23 597 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 660.00 | | | -20 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 719.00 | -20 660.00 | | -62 719.00 |
DL TOTAL (I) | 23 514 420.00 | -10 660.00 | | 23 514 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 14 400.00 | | 28 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218 568.00 | | | 7 218 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 247 368.00 | 14 400.00 | | 7 247 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 761 788.00 | 3 739.00 | | 30 761 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 719.00 | 20 660.00 | | 62 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 719.00 | -20 660.00 | | -62 719.00 |