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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 624 390.00 | | 1 624 390.00 | 1 624 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 019 296.00 | | 18 019 296.00 | 18 019 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 978 338.00 | | 46 978 338.00 | 46 978 338.00 |
BZ Autres créances | 632 108.00 | | 632 108.00 | 632 108.00 |
CF Disponibilités | 298 945.00 | | 298 945.00 | 298 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 054.00 | | 931 054.00 | 931 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 909 392.00 | | 47 909 392.00 | 47 909 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 334 652.00 | | 27 334 652.00 | 27 334 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 532 515.00 | 23 597 800.00 | | 30 532 515.00 |
DH Report à nouveau | -83 379.00 | -20 660.00 | | -83 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 908.00 | -62 719.00 | | -32 908.00 |
DL TOTAL (I) | 30 416 227.00 | 23 514 420.00 | | 30 416 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 28 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488 365.00 | 7 218 568.00 | | 17 488 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 493 165.00 | 7 247 368.00 | | 17 493 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 909 392.00 | 30 761 788.00 | | 47 909 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 908.00 | 62 719.00 | | 32 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 908.00 | -62 719.00 | | -32 908.00 |