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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 718.00 | | 1 341 718.00 | 1 341 718.00 |
BZ Autres créances | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CF Disponibilités | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 735.00 | | 1 507 735.00 | 1 507 735.00 |
CU Autres participations | 1 341 718.00 | | 1 341 718.00 | 1 341 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 844.00 | 6 079.00 | | 275 844.00 |
DK Provisions réglementées | 13 429.00 | 2 365.00 | | 13 429.00 |
DL TOTAL (I) | 345 352.00 | 58 444.00 | | 345 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 234.00 | 760 000.00 | | 661 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 970.00 | 480 091.00 | | 470 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 930.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 590.00 | 507.00 | | 29 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 383.00 | 1 241 528.00 | | 1 162 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 735.00 | 1 299 972.00 | | 1 507 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 323.00 | 180 497.00 | | 610 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 161.00 | 507.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 064.00 | 2 365.00 | | 11 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064.00 | 2 365.00 | | 11 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 064.00 | -2 365.00 | | -11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 059.00 | 25 001.00 | | 306 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 215.00 | 18 921.00 | | 30 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 844.00 | 6 079.00 | | 275 844.00 |