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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 718.00 | | 1 341 718.00 | 1 341 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CF Disponibilités | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 477.00 | | 1 555 477.00 | 1 555 477.00 |
CU Autres participations | 1 341 718.00 | | 1 341 718.00 | 1 341 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 304.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 923.00 | 5 775.00 | | 276 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 209.00 | 275 844.00 | | 141 209.00 |
DK Provisions réglementées | 24 493.00 | 13 429.00 | | 24 493.00 |
DL TOTAL (I) | 497 625.00 | 345 352.00 | | 497 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 698.00 | 661 234.00 | | 552 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 903.00 | 470 970.00 | | 474 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 661.00 | 29 590.00 | | 29 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 852.00 | 1 162 383.00 | | 1 057 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 477.00 | 1 507 735.00 | | 1 555 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 821.00 | 610 323.00 | | 615 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 161.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 064.00 | -11 064.00 | | -11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 836.00 | 1 012.00 | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 402.00 | 306 059.00 | | 231 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 193.00 | 30 215.00 | | 90 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 209.00 | 275 844.00 | | 141 209.00 |