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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 057.00 | 3 442.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 260.00 | 14 246.00 | 102 014.00 | 116 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 743.00 | 15 303.00 | 108 439.00 | 123 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
BZ Autres créances | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
CF Disponibilités | 431 937.00 | | 431 937.00 | 431 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 210.00 | | 555 210.00 | 555 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 954.00 | 15 303.00 | 663 650.00 | 678 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
DL TOTAL (I) | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 691.00 | | | 245 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
EA Autres dettes | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 573.00 | | | 573 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 650.00 | | | 663 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 730.00 | | | 271 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 123 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 116 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 815.00 | 6 511.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 758.00 | 6 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 390.00 | 14 240.00 | 47 730.00 | 70 390.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 256.00 | 123 273.00 | 2 983.00 | 126 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 881.00 | 271 731.00 | 47 730.00 | 327 881.00 |