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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 557.00 | 1 942.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 92.00 | 10 964.00 | 11 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 60.00 | 1 817.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 508.00 | 56 259.00 | 209 248.00 | 265 508.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 626.00 | 58 969.00 | 239 657.00 | 298 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BZ Autres créances | 172 674.00 | | 172 674.00 | 172 674.00 |
CF Disponibilités | 1 199 420.00 | | 1 199 420.00 | 1 199 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 956.00 | | 1 419 956.00 | 1 419 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 583.00 | 58 969.00 | 1 659 613.00 | 1 718 583.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
DL TOTAL (I) | 357 378.00 | | | 357 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 370.00 | | | 858 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 235.00 | | | 1 302 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 613.00 | | | 1 659 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 011.00 | | | 391 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 744.00 | | 174 883.00 | 123 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 11 057.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 261.00 | | 161 126.00 | 116 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 700.00 | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 43 666.00 | 58 970.00 | 15 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 1 592.00 | 2 650.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 42 074.00 | 56 320.00 | 14 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 754.00 | 236 754.00 | | 236 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 287.00 | 24 434.00 | 52 201.00 | 77 287.00 |
VI Groupe et associés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 464.00 | 218 880.00 | 5 583.00 | 224 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 864.00 | 391 011.00 | 52 201.00 | 443 864.00 |