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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 920.00 | 3 080.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 480.00 | 920.00 | 853 560.00 | 854 480.00 |
BT Marchandises | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 831.00 | 920.00 | 1 052 911.00 | 1 053 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DL TOTAL (I) | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 178.00 | | | 755 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 090.00 | | | 966 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 911.00 | | | 1 052 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 509.00 | | | 199 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 854 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 565.00 | 11 724.00 | 49 937.00 | 88 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 179.00 | 65 440.00 | 268 062.00 | 755 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 565.00 | | | 908 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 119.00 | 30 639.00 | 4 480.00 | 35 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 090.00 | 199 510.00 | 317 999.00 | 966 090.00 |