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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 2 215.00 | 2 813.00 | 5 028.00 |
AX Avances et acomptes | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 385.00 | 2 215.00 | 884 170.00 | 886 385.00 |
BT Marchandises | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 874.00 | | 253 874.00 | 253 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 260.00 | 2 215.00 | 1 138 044.00 | 1 140 260.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
DL TOTAL (I) | 362 694.00 | | | 362 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 675.00 | | | 623 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 349.00 | | | 775 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 044.00 | | | 1 138 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 200.00 | | 32 186.00 | 854 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | 32 186.00 | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 959.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 959.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 676.00 | 66 694.00 | 273 202.00 | 623 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 240.00 | 41 760.00 | 4 480.00 | 46 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 350.00 | 218 369.00 | 273 202.00 | 775 350.00 |