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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 149.00 | 3.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 069.00 | 4 020.00 | 9 050.00 | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 9 867.00 | 20 472.00 | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 561.00 | 15 036.00 | 29 525.00 | 44 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 387 718.00 | | 387 718.00 | 387 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 487.00 | | 598 487.00 | 598 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 048.00 | 15 036.00 | 628 013.00 | 643 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 219 173.00 | | | 219 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 840.00 | | | 408 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 013.00 | | | 628 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 031.00 | | | 345 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 702.00 | 44 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 577.00 | 43 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 407.00 | 197 407.00 | | 197 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 656.00 | 19 847.00 | 63 808.00 | 83 656.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
VW T.V.A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 840.00 | 345 031.00 | 63 808.00 | 408 840.00 |