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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 545.00 | 10 119.00 | 18 426.00 | 28 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 016.00 | 20 266.00 | 15 750.00 | 36 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 712.00 | 31 536.00 | 34 176.00 | 65 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
BZ Autres créances | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CF Disponibilités | 674 198.00 | | 674 198.00 | 674 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 415.00 | | 1 036 415.00 | 1 036 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 128.00 | 31 536.00 | 1 070 591.00 | 1 102 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 456 193.00 | | | 456 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 842.00 | | | 348 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 399.00 | | | 614 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 591.00 | | | 1 070 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 562.00 | | | 569 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 561.00 | | 21 152.00 | 44 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 409.00 | | 21 152.00 | 43 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 036.00 | 16 501.00 | | 15 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 3.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | 16 498.00 | | 13 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 842.00 | 348 842.00 | | 348 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
VB T. V. A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 837.00 | 20 000.00 | 43 837.00 | 63 837.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 060.00 | 352 060.00 | | 352 060.00 |
VW T.V.A. | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 399.00 | 569 562.00 | 43 837.00 | 613 399.00 |