| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
AN Terrains | 1 839 483.00 | 974 853.00 | 864 630.00 | 1 839 483.00 |
AP Constructions | 2 085 501.00 | 911 202.00 | 1 174 300.00 | 2 085 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598 459.00 | 2 867 163.00 | 1 731 296.00 | 4 598 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 211.00 | 224 343.00 | 148 868.00 | 373 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 029.00 | 5 052 548.00 | 3 935 481.00 | 8 988 029.00 |
BT Marchandises | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 921.00 | 12 470.00 | 44 450.00 | 56 921.00 |
BZ Autres créances | 996 864.00 | | 996 864.00 | 996 864.00 |
CF Disponibilités | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 974.00 | 12 470.00 | 1 204 503.00 | 1 216 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 003.00 | 5 065 019.00 | 5 139 984.00 | 10 205 003.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 1 953 615.00 | 1 736 633.00 | | 1 953 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 845.00 | 416 982.00 | | 189 845.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 512.00 | 2 215 666.00 | | 2 205 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 553.00 | 2 284 240.00 | | 2 385 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 077.00 | 162 212.00 | | 44 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 004.00 | 230 062.00 | | 304 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 272.00 | 121 621.00 | | 135 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 789.00 | | |
EA Autres dettes | 45 568.00 | 80 506.00 | | 45 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 472.00 | 3 045 431.00 | | 2 914 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 984.00 | 5 281 098.00 | | 5 139 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
FG Production vendue services | 3 406 902.00 | | 3 406 902.00 | 3 406 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 177.00 | | 3 564 177.00 | 3 564 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 529.00 | 474 769.00 | | 300 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 529.00 | 475 302.00 | | 301 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 168.00 | 90 052.00 | | 85 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 629.00 | 110 249.00 | | 95 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 900.00 | 365 053.00 | | 205 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 363.00 | 192 444.00 | | 76 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 953.00 | 3 826 566.00 | | 3 892 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 108.00 | 3 409 584.00 | | 3 703 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 845.00 | 416 982.00 | | 189 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 695.00 | 322 958.00 | | 400 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 272 732.00 | | 1 005 262.00 | 8 272 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 300.00 | 121 665.00 | 8 988 029.00 | 168 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 300.00 | 121 665.00 | 8 911 654.00 | 168 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196 525.00 | | 1 005 094.00 | 8 196 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 167.00 | 1 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 951.00 | 772 093.00 | 36 496.00 | 4 316 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 311.00 | 677.00 | | 74 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 640.00 | 771 416.00 | 36 496.00 | 4 242 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 678.00 | | 207.00 | 12 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 678.00 | | 207.00 | 12 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 678.00 | | 207.00 | 32 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 004.00 | 304 004.00 | | 304 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
UX Autres créances clients | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VB T. V. A. | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VC Groupe et associés | 691 062.00 | 691 062.00 | | 691 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 553.00 | 399 130.00 | 1 319 045.00 | 2 385 553.00 |
VI Groupe et associés | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 583.00 | | | 406 583.00 |
VP Divers | 197 681.00 | 197 681.00 | | 197 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 156.00 | 1 097 156.00 | | 1 097 156.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 472.00 | 928 049.00 | 1 319 045.00 | 2 914 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |