| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
AN Terrains | 2 053 073.00 | 1 147 457.00 | 905 617.00 | 2 053 073.00 |
AP Constructions | 2 592 123.00 | 1 511 656.00 | 1 080 467.00 | 2 592 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973 464.00 | 3 804 040.00 | 1 169 424.00 | 4 973 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 990.00 | 373 287.00 | 109 703.00 | 482 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 001.00 | 6 914 216.00 | 3 406 785.00 | 10 321 001.00 |
BT Marchandises | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 914.00 | 14 798.00 | 48 116.00 | 62 914.00 |
BZ Autres créances | 1 048 273.00 | | 1 048 273.00 | 1 048 273.00 |
CF Disponibilités | 175 245.00 | | 175 245.00 | 175 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 718.00 | 14 798.00 | 1 329 919.00 | 1 344 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 719.00 | 6 929 015.00 | 4 736 704.00 | 11 665 719.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 2 000 415.00 | 2 004 589.00 | | 2 000 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 080.00 | 195 826.00 | | 424 080.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 104.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 827.00 | 2 262 571.00 | | 2 486 827.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 323.00 | 2 091 932.00 | | 1 832 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 789.00 | 32 517.00 | | 128 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 878.00 | 280 068.00 | | 142 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 617.00 | 148 002.00 | | 98 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 113 326.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 23 269.00 | 21 664.00 | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 877.00 | 2 687 508.00 | | 2 249 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 704.00 | 4 970 079.00 | | 4 736 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 659.00 | | 208 659.00 | 208 659.00 |
FG Production vendue services | 3 955 232.00 | | 3 955 232.00 | 3 955 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 891.00 | | 4 163 891.00 | 4 163 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 078.00 | 293 917.00 | | 145 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 078.00 | 293 917.00 | | 145 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 273.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 216.00 | 163 475.00 | | 148 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 104.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 928.00 | 163 853.00 | | 148 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | 130 064.00 | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 364.00 | 77 044.00 | | 170 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 183.00 | 3 945 268.00 | | 4 461 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 103.00 | 3 749 442.00 | | 4 037 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 080.00 | 195 826.00 | | 424 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021 473.00 | | 625 378.00 | 10 021 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 294 851.00 | 10 321 001.00 | 31 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 294 851.00 | 10 101 650.00 | 31 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942 309.00 | | 485 192.00 | 9 942 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 140 186.00 | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355 327.00 | 705 524.00 | 146 635.00 | 6 355 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 391.00 | 388.00 | | 77 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277 937.00 | 705 137.00 | 146 635.00 | 6 277 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | 176.00 | | 104.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 086.00 | | 5 288.00 | 20 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 086.00 | | 5 288.00 | 20 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 191.00 | 176.00 | 25 288.00 | 40 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VC Groupe et associés | 990 819.00 | 990 819.00 | | 990 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 864.00 | 410 657.00 | 1 162 118.00 | 1 829 864.00 |
VI Groupe et associés | 128 789.00 | 128 789.00 | | 128 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 719.00 | 1 115 519.00 | 200.00 | 1 115 719.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 877.00 | 830 669.00 | 1 162 118.00 | 2 249 877.00 |