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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 698.00 | 151 972.00 | 46 726.00 | 198 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 459.00 | 38 205.00 | 33 254.00 | 71 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 407.00 | 190 427.00 | 79 980.00 | 270 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BP En cours de production de services | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 239 103.00 | | 239 103.00 | 239 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 944.00 | | 376 944.00 | 376 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 351.00 | 190 427.00 | 456 924.00 | 647 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
DG Autres réserves | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
DH Report à nouveau | 21 842.00 | 3 024.00 | | 21 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 581.00 | 18 817.00 | | 38 581.00 |
DL TOTAL (I) | 301 638.00 | 263 057.00 | | 301 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 458.00 | 24 394.00 | | 44 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 551.00 | 88 812.00 | | 84 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | 42 934.00 | | 25 267.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 287.00 | 157 151.00 | | 155 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 924.00 | 420 208.00 | | 456 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 287.00 | 157 152.00 | | 155 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 391.00 | | 520 391.00 | 520 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 391.00 | | 520 391.00 | 520 391.00 |
FM Production stockée | | | 24 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 452.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 439.00 | 11 000.00 | | 68 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 257.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 257.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 421.00 | 10 743.00 | | 68 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 2 035.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 296.00 | 612 939.00 | | 613 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 715.00 | 594 121.00 | | 574 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 581.00 | 18 817.00 | | 38 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 802.00 | | 46 605.00 | 223 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 553.00 | | 46 605.00 | 223 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 531.00 | 8 896.00 | | 181 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 281.00 | 8 896.00 | | 181 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 748.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | 6 215.00 | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 70 256.00 | 67 455.00 | | 70 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 994.00 | 5 935.00 | | 5 994.00 |
YT Sous‐traitance | 72 990.00 | 83 831.00 | | 72 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 891.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 2 639.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 802.00 | 78 282.00 | | 86 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 881.00 | 90 870.00 | | 73 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 846.00 | 163 436.00 | | 156 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |