| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 000.00 | 168 928.00 | 44 072.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 459.00 | 50 766.00 | 23 693.00 | 74 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 709.00 | 219 943.00 | 67 765.00 | 287 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BP En cours de production de services | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 451.00 | 27 159.00 | 126 291.00 | 153 451.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 365 924.00 | | 365 924.00 | 365 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 668.00 | 27 159.00 | 587 508.00 | 614 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 376.00 | 247 103.00 | 655 273.00 | 902 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
DG Autres réserves | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
DH Report à nouveau | 61 817.00 | 60 423.00 | | 61 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 588.00 | 57 294.00 | | 49 588.00 |
DL TOTAL (I) | 352 619.00 | 358 932.00 | | 352 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | 4 878.00 | | 17 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 000.00 | 46 000.00 | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 180.00 | 132 785.00 | | 76 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 46 225.00 | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 916.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 654.00 | 230 804.00 | | 302 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 273.00 | 589 736.00 | | 655 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 654.00 | 230 805.00 | | 302 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 066.00 | | 824 066.00 | 824 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 066.00 | | 824 066.00 | 824 066.00 |
FM Production stockée | | | 70 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 159.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 413.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 413.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 339.00 | 476.00 | | 10 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 339.00 | 476.00 | | 10 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | 937.00 | | -10 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 12 896.00 | | 12 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 593.00 | 675 262.00 | | 898 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 006.00 | 617 968.00 | | 849 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 588.00 | 57 294.00 | | 49 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 407.00 | | 14 302.00 | 273 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 157.00 | | 14 302.00 | 273 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 681.00 | 15 262.00 | | 204 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 432.00 | 15 262.00 | | 204 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -106.00 | -106.00 | | -106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
VW T.V.A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 654.00 | 134 654.00 | | 134 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 525.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | 8 825.00 | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 77 373.00 | 61 959.00 | | 77 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 796.00 | 5 496.00 | | 5 796.00 |
YT Sous‐traitance | 184 241.00 | 116 830.00 | | 184 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 012.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | 2 537.00 | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 900.00 | 58 182.00 | | 85 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 795.00 | 55 979.00 | | 80 795.00 |
ZE Dividendes | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 193.00 | 193 109.00 | | 274 193.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |