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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 502 000.00 | 3 455 000.00 | 1 048 000.00 | 4 502 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 346 000.00 | 3 545 000.00 | 801 000.00 | 4 346 000.00 |
040 Immobilisations financières | 68 519 000.00 | 19 532 000.00 | 48 987 000.00 | 68 519 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 368 000.00 | 26 532 000.00 | 50 836 000.00 | 77 368 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 985 000.00 | 515 000.00 | 55 469 000.00 | 55 985 000.00 |
084 Disponibilités | 9 389 000.00 | | 9 389 000.00 | 9 389 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 719 000.00 | 515 000.00 | 66 204 000.00 | 66 719 000.00 |
110 Total général Actif | 144 087 000.00 | 27 047 000.00 | 117 040 000.00 | 144 087 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 454 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 47 721 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 930 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 445 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 004 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 615 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 852 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 549 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 421 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 040 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 50 273 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 884 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 271 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 548 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 975 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 736 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 962 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 329 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 027 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 140 003 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 036 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 036 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 036 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 036 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9 686 000.00 | -9 281 000.00 | | -9 686 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -441 000.00 | -599 000.00 | | -441 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5 694 000.00 | -5 693 000.00 | | -5 694 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -795 000.00 | -632 000.00 | | -795 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 000.00 | -359 000.00 | | 41 000.00 |
262 Autres charges | 2 036 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 036 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -14 539 000.00 | -13 815 000.00 | | -14 539 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726 000.00 | 1 168 000.00 | | 726 000.00 |
280 Produits financiers | -318 000.00 | -535 000.00 | | -318 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228 000.00 | 339 000.00 | | 228 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309 000.00 | 735 000.00 | | 309 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 454 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 454 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 310 000.00 | 46 536 000.00 | | 48 310 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 240 000.00 | 49 191 000.00 | | 52 240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 680 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 680 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 919 000.00 | 45 021 000.00 | | 43 919 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 083 000.00 | 71 861 000.00 | | 86 083 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 003 000.00 | 122 540 000.00 | | 140 003 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 353 000.00 | 1 082 000.00 | | 2 353 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 122 000.00 | 133 000.00 | | 122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 258 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 258 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 244 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 336 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 866 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 341 000.00 | 1 110 000.00 | | 2 341 000.00 |