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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 51 666 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 558 000.00 | 4 242 000.00 | 315 000.00 | 4 558 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3 151 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292 000.00 | 3 826 000.00 | 466 000.00 | 4 292 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 337 000.00 | 18 351 000.00 | 48 985 000.00 | 67 337 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 186 000.00 | 26 420 000.00 | 49 766 000.00 | 76 186 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 396 000.00 | 269 000.00 | 54 127 000.00 | 54 396 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 532 000.00 | | 10 532 000.00 | 10 532 000.00 |
CF Disponibilités | | | 23 332 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 523 000.00 | 269 000.00 | 66 254 000.00 | 66 523 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 976 000.00 | 26 689 000.00 | 116 287 000.00 | 142 976 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 721 000.00 | 47 721 000.00 | | 47 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 000.00 | 1 238 000.00 | | 2 011 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 000.00 | 773 000.00 | | 550 000.00 |
DK Provisions réglementées | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 327 000.00 | 51 777 000.00 | | 52 327 000.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 94 000.00 | | 224 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 914 000.00 | 2 040 000.00 | | 1 914 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 000.00 | 94 000.00 | | 224 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 436 000.00 | 51 490 000.00 | | 54 436 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 000.00 | 8 673 000.00 | | 9 208 000.00 |
EA Autres dettes | 35 523 000.00 | 34 408 000.00 | | 35 523 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | 51 000.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 737 000.00 | 60 214 000.00 | | 63 737 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 287 000.00 | 112 086 000.00 | | 116 287 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 885 000.00 | -140 000.00 | | 2 885 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 174 000.00 | 159 000.00 | | 174 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 174 000.00 | 159 000.00 | | 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 324 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 324 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 249 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 398 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 477 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 349 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 980 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 992 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 000.00 | 2 049 000.00 | | 508 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 000.00 | -2 049 000.00 | | -508 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 000.00 | -194 000.00 | | -225 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 249 000.00 | 18 358 000.00 | | 18 249 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 699 000.00 | 17 585 000.00 | | 17 699 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 000.00 | 773 000.00 | | 550 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 003 000.00 | -190 000.00 | | 3 003 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 117 000.00 | 50 000.00 | | 117 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 885 000.00 | -140 000.00 | | 2 885 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 130 000.00 | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 130 000.00 | | 94 000.00 |