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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 332.00 | 20 151.00 | 1 181.00 | 21 332.00 |
AH Fonds commercial | 569 732.00 | | 569 732.00 | 569 732.00 |
AN Terrains | 400 533.00 | 112 818.00 | 287 715.00 | 400 533.00 |
AP Constructions | 2 867 899.00 | 2 064 323.00 | 803 576.00 | 2 867 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 994.00 | 1 015 432.00 | 460 561.00 | 1 475 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 853.00 | 401 383.00 | 99 469.00 | 500 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 706.00 | 3 614 107.00 | 2 222 599.00 | 5 836 706.00 |
BT Marchandises | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 468.00 | 19 902.00 | 29 566.00 | 49 468.00 |
BZ Autres créances | 796 710.00 | | 796 710.00 | 796 710.00 |
CF Disponibilités | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 757.00 | 19 902.00 | 939 855.00 | 959 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 463.00 | 3 634 009.00 | 3 162 454.00 | 6 796 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 934 284.00 | 1 087 778.00 | | 934 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 412.00 | 346 505.00 | | 373 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 349 619.00 | 1 476 207.00 | | 1 349 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 252.00 | 1 133 535.00 | | 1 226 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 534.00 | 229 241.00 | | 199 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329.00 | 183 443.00 | | 254 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 217.00 | 67 087.00 | | 56 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 51 103.00 | 48 061.00 | | 51 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 835.00 | 1 661 368.00 | | 1 812 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 454.00 | 3 137 575.00 | | 3 162 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
FG Production vendue services | 2 983 120.00 | | 2 983 120.00 | 2 983 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 999.00 | | 3 023 999.00 | 3 023 999.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 355.00 | 144 141.00 | | 219 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 355.00 | 151 348.00 | | 219 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799.00 | 45 564.00 | | 5 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | 46 160.00 | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 557.00 | 105 188.00 | | 213 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 188.00 | 162 190.00 | | 171 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 074.00 | 3 007 726.00 | | 3 292 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 663.00 | 2 661 221.00 | | 2 918 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 412.00 | 346 505.00 | | 373 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 513.00 | 281 099.00 | | 321 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 008.00 | | 492 604.00 | 5 504 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 907.00 | 5 836 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 907.00 | 5 245 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 064.00 | | | 591 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 733.00 | | 492 451.00 | 4 912 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 152.00 | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 320.00 | 501 895.00 | 154 108.00 | 3 266 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 169.00 | 501 895.00 | 154 108.00 | 3 246 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 329.00 | 254 329.00 | | 254 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VB T. V. A. | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VC Groupe et associés | 707 677.00 | 707 677.00 | | 707 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 252.00 | 193 380.00 | 675 439.00 | 1 226 252.00 |
VI Groupe et associés | 199 534.00 | 199 534.00 | | 199 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 566.00 | | | 256 566.00 |
VP Divers | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 050.00 | 888 950.00 | 100.00 | 889 050.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 835.00 | 779 963.00 | 675 439.00 | 1 812 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 120.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |