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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 315.00 | 17 526.00 | 789.00 | 18 315.00 |
AH Fonds commercial | 569 732.00 | | 569 732.00 | 569 732.00 |
AN Terrains | 400 744.00 | 243 370.00 | 157 374.00 | 400 744.00 |
AP Constructions | 2 876 595.00 | 2 559 823.00 | 316 773.00 | 2 876 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 662.00 | 1 454 690.00 | 420 972.00 | 1 875 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 385.00 | 364 843.00 | 29 542.00 | 394 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 829.00 | 4 640 251.00 | 1 640 578.00 | 6 280 829.00 |
BT Marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 178.00 | 19 902.00 | 19 276.00 | 39 178.00 |
BZ Autres créances | 2 672 902.00 | | 2 672 902.00 | 2 672 902.00 |
CF Disponibilités | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 986.00 | 19 902.00 | 2 758 085.00 | 2 777 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 815.00 | 4 660 153.00 | 4 398 663.00 | 9 058 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 226 074.00 | 1 091 633.00 | | 1 226 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 471.00 | 634 441.00 | | 682 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 469.00 | 1 767 998.00 | | 1 950 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 727.00 | 1 094 505.00 | | 1 687 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 600.00 | 331 885.00 | | 356 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 053.00 | 127 774.00 | | 122 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 000.00 | 58 415.00 | | 58 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 561.00 | 33 797.00 | | 49 561.00 |
EA Autres dettes | 170 086.00 | 63 763.00 | | 170 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 194.00 | 1 710 140.00 | | 2 448 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 663.00 | 3 478 138.00 | | 4 398 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 347.00 | | 151 316.00 | 6 279 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 835.00 | 6 280 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 835.00 | 5 551 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 521.00 | | 526.00 | 587 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551 477.00 | | 150 244.00 | 5 551 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 349.00 | | 546.00 | 140 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 212.00 | 438 046.00 | 124 007.00 | 4 326 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 205.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 891.00 | 437 841.00 | 124 007.00 | 4 308 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VB T. V. A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 556 392.00 | 2 556 392.00 | | 2 556 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 368.00 | 1 037 843.00 | 584 349.00 | 1 681 368.00 |
VI Groupe et associés | 356 600.00 | 356 600.00 | | 356 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 295.00 | | | 810 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 094.00 | | | 223 094.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 058.00 | 2 755 958.00 | 100.00 | 2 756 058.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 194.00 | 1 804 669.00 | 584 349.00 | 2 448 194.00 |