| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 463 040.00 | 159 918.00 | 303 122.00 | 463 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 727.00 | 183 565.00 | 1 140 162.00 | 1 323 727.00 |
BZ Autres créances | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 908.00 | 183 565.00 | 1 273 344.00 | 1 456 908.00 |
CU Autres participations | 779 500.00 | | 779 500.00 | 779 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 223 436.00 | | | 223 436.00 |
DH Report à nouveau | 803 896.00 | | | 803 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 519.00 | | | 1 192 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 344.00 | | | 1 273 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 727.00 | | | 1 323 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 687.00 | | | 486 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 040.00 | | | 837 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 989.00 | 11 576.00 | | 171 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 989.00 | 11 576.00 | | 171 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 300.00 | 231.00 | | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 095.00 | 56 026.00 | 74 069.00 | 130 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 635.00 | 56 026.00 | 131 609.00 | 187 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 824.00 | 6 755.00 | | 80 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
ST Autres comptes | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 350.00 | | | 56 350.00 |