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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 463 040.00 | 171 494.00 | 291 546.00 | 463 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 075.00 | 24 138.00 | 1 937.00 | 26 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 320.00 | 195 632.00 | 1 130 688.00 | 1 326 320.00 |
BZ Autres créances | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 914.00 | 195 632.00 | 1 267 282.00 | 1 462 914.00 |
CU Autres participations | 779 500.00 | | 779 500.00 | 779 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 223 436.00 | | | 223 436.00 |
DH Report à nouveau | 816 974.00 | | | 816 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 948.00 | | | 1 219 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 282.00 | | | 1 267 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 727.00 | | 2 593.00 | 1 323 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 687.00 | | 2 428.00 | 486 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 040.00 | | 165.00 | 837 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 565.00 | 12 067.00 | | 183 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 565.00 | 12 067.00 | | 183 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 334.00 | 3 921.00 | | 47 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
ST Autres comptes | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 286.00 | | | 53 286.00 |