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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 737.00 | 129.00 | 867.00 |
AH Fonds commercial | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 920.00 | 15 563.00 | 356.00 | 15 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 793.00 | 103 581.00 | 46 212.00 | 149 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 200.00 | 119 882.00 | 151 317.00 | 271 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 897.00 | | 131 897.00 | 131 897.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 175.00 | | 261 175.00 | 261 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 375.00 | 119 882.00 | 412 492.00 | 532 375.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | 7 126.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 14 637.00 | 15 511.00 | | 14 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 805.00 | 100 703.00 | | 100 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 179.00 | 122 088.00 | | 135 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 122.00 | 88 764.00 | | 106 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 696.00 | 40 750.00 | | 44 696.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 854.00 | 352 305.00 | | 397 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 492.00 | 367 816.00 | | 412 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 466.00 | 251 869.00 | | 333 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 267.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 558.00 | | 663 558.00 | 663 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 558.00 | | 663 558.00 | 663 558.00 |
FM Production stockée | | | 19 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 770.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 149.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 149.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 064.00 | 680 362.00 | | 685 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 811.00 | 673 236.00 | | 678 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | 7 126.00 | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 826.00 | | 37 895.00 | 235 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521.00 | 271 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 521.00 | 165 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 339.00 | | 37 895.00 | 130 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 663.00 | 18 740.00 | 2 521.00 | 103 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 527.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 454.00 | 18 212.00 | 2 521.00 | 103 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 377.00 | 35 988.00 | 64 388.00 | 100 377.00 |
VI Groupe et associés | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 067.00 | 141 932.00 | 134.00 | 142 067.00 |
VW T.V.A. | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 854.00 | 333 466.00 | 64 388.00 | 397 854.00 |