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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 920.00 | 15 873.00 | 46.00 | 15 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 813.00 | 103 054.00 | 37 759.00 | 140 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 115.00 | 119 795.00 | 142 319.00 | 262 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BP En cours de production de services | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 198 845.00 | | 198 845.00 | 198 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 092.00 | | 382 092.00 | 382 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 207.00 | 119 795.00 | 524 412.00 | 644 207.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 227.00 | 6 253.00 | | 24 227.00 |
DL TOTAL (I) | 32 612.00 | 14 637.00 | | 32 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 067.00 | 100 805.00 | | 137 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 726.00 | 135 179.00 | | 139 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 614.00 | 106 122.00 | | 133 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 676.00 | 44 696.00 | | 71 676.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 715.00 | 10 831.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 800.00 | 397 854.00 | | 491 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 412.00 | 412 492.00 | | 524 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 040.00 | 333 466.00 | | 433 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 427.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 892.00 | | 778 892.00 | 778 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 892.00 | | 778 892.00 | 778 892.00 |
FM Production stockée | | | 28 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 178.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 1 920.00 | | 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 620.00 | 17 446.00 | | 37 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 17.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -17.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 364.00 | 685 064.00 | | 813 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 137.00 | 678 811.00 | | 789 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 227.00 | 6 253.00 | | 24 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 200.00 | | 14 286.00 | 271 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 371.00 | 262 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 266.00 | 156 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 713.00 | | 14 286.00 | 165 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 882.00 | 23 178.00 | 23 266.00 | 119 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 129.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 145.00 | 23 048.00 | 23 266.00 | 119 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 614.00 | 133 614.00 | | 133 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 779.00 | 78 018.00 | 58 760.00 | 136 779.00 |
VI Groupe et associés | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 728.00 | 118 698.00 | 30.00 | 118 728.00 |
VW T.V.A. | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 800.00 | 433 040.00 | 58 760.00 | 491 800.00 |