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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 904.00 | 52 288.00 | 47 616.00 | 99 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 604.00 | 53 988.00 | 130 616.00 | 184 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 555.00 | 5 370.00 | 107 185.00 | 112 555.00 |
072 Créances – Autres | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
084 Disponibilités | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 677.00 | 5 370.00 | 343 307.00 | 348 677.00 |
110 Total général Actif | 533 282.00 | 59 358.00 | 473 924.00 | 533 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 508 357.00 | | | 508 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 407.00 | 82 344.00 | | 509 407.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 412.00 | 82 344.00 | | 509 412.00 |
242 Autres charges externes. | 317 628.00 | 71 573.00 | | 317 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 173.00 | 815.00 | | 27 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
252 Charges sociales | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | 2 544.00 | | 6 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 310.00 | 74 932.00 | | 472 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 102.00 | 7 411.00 | | 37 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 5 500.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 2 316.00 | 1 967.00 | | 2 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 694.00 | 7 425.00 | | 9 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 704.00 | 3 518.00 | | 37 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |