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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 1 735.00 | 2 203.00 | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 412.00 | 904.00 | 6 508.00 | 7 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 107.00 | 62 704.00 | 51 403.00 | 114 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 457.00 | 65 342.00 | 143 115.00 | 208 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 918.00 | 1 200.00 | 168 718.00 | 169 918.00 |
BZ Autres créances | 450 904.00 | | 450 904.00 | 450 904.00 |
CF Disponibilités | 169 509.00 | | 169 509.00 | 169 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 657.00 | 1 200.00 | 791 457.00 | 792 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 114.00 | 66 542.00 | 934 572.00 | 1 001 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 245.00 | 38 937.00 | | 68 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 294.00 | 29 308.00 | | 56 294.00 |
DL TOTAL (I) | 134 957.00 | 78 663.00 | | 134 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 047.00 | 404 139.00 | | 701 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 832.00 | 46 380.00 | | 41 832.00 |
EA Autres dettes | 56 736.00 | 161 073.00 | | 56 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 614.00 | 611 591.00 | | 799 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 572.00 | 690 254.00 | | 934 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 085 757.00 | 1 085 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 085 757.00 | 1 085 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 8 976.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -7 976.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 5 172.00 | | 14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 813.00 | 649 127.00 | | 1 086 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 519.00 | 619 820.00 | | 1 030 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 294.00 | 29 308.00 | | 56 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 440.00 | | 21 017.00 | 187 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 700.00 | | 2 238.00 | 84 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 740.00 | | 18 779.00 | 102 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 511.00 | 10 832.00 | | 54 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 35.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 811.00 | 10 797.00 | | 52 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 047.00 | 701 047.00 | | 701 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UX Autres créances clients | 168 718.00 | 168 718.00 | | 168 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 449 304.00 | 449 304.00 | | 449 304.00 |
VI Groupe et associés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 148.00 | 621 948.00 | 1 200.00 | 623 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 614.00 | 799 614.00 | | 799 614.00 |