| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 814.00 | 27 101.00 | 12 713.00 | 39 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 144.00 | 30 694.00 | 46 450.00 | 77 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 334.00 | 64 900.00 | 120 434.00 | 185 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 503.00 | 31 987.00 | 579 516.00 | 611 503.00 |
BZ Autres créances | 118 731.00 | | 118 731.00 | 118 731.00 |
CF Disponibilités | 264 423.00 | | 264 423.00 | 264 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 964.00 | 31 987.00 | 994 976.00 | 1 026 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 298.00 | 96 887.00 | 1 115 411.00 | 1 212 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 163.00 | 454 919.00 | | 510 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 148.00 | 62 244.00 | | 40 148.00 |
DL TOTAL (I) | 627 311.00 | 594 163.00 | | 627 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 684.00 | 22 179.00 | | 17 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 94.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 387.00 | 176 046.00 | | 232 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 325.00 | 217 871.00 | | 212 325.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 493.00 | | 4 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 099.00 | 416 683.00 | | 488 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 411.00 | 1 010 846.00 | | 1 115 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 233.00 | 20 863.00 | 1 990 096.00 | 1 969 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 233.00 | 20 863.00 | 1 990 096.00 | 1 969 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 690.00 | |
GE Autres charges | | | 35 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 503.00 | 1 576.00 | | 13 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 994.00 | 1 576.00 | | 17 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 809.00 | -1 576.00 | | 17 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 19 620.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 380.00 | 1 743 084.00 | | 2 068 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 232.00 | 1 680 839.00 | | 2 028 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 148.00 | 62 244.00 | | 40 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 163.00 | 17 028.00 | 39 291.00 | 87 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 497.00 | 2 232.00 | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 325.00 | 16 531.00 | 37 060.00 | 78 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 387.00 | 232 387.00 | | 232 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 325.00 | 212 325.00 | | 212 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 684.00 | 9 624.00 | 8 060.00 | 17 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 137.00 | 736 137.00 | | 736 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 509.00 | 736 137.00 | 1 372.00 | 737 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 099.00 | 480 039.00 | 8 060.00 | 488 099.00 |