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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 19 772.00 | 7 376.00 | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 961.00 | 43 946.00 | 34 014.00 | 77 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 238.00 | 67 575.00 | 102 663.00 | 170 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 902.00 | 10 747.00 | 429 155.00 | 439 902.00 |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CF Disponibilités | 649 208.00 | | 649 208.00 | 649 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 615.00 | 10 747.00 | 1 139 868.00 | 1 150 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 852.00 | 78 321.00 | 1 242 531.00 | 1 320 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | | 450 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 068.00 | 29 391.00 | | 29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 106 068.00 | 556 702.00 | | 106 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 544.00 | 261 173.00 | | 254 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 765.00 | 4 055.00 | | 407 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | 6 238.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 268.00 | 318 759.00 | | 262 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 733.00 | 205 711.00 | | 174 733.00 |
EA Autres dettes | 35 191.00 | 4 374.00 | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 463.00 | 800 310.00 | | 1 136 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 531.00 | 1 357 012.00 | | 1 242 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 795.00 | 11 370.00 | 1 693 165.00 | 1 681 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 795.00 | 11 370.00 | 1 693 165.00 | 1 681 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 747.00 | |
GE Autres charges | | | 17 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | 13 065.00 | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | 13 065.00 | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 7 323.00 | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 202.00 | 7 323.00 | | 7 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | 5 742.00 | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 7 840.00 | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 584.00 | 1 871 950.00 | | 1 740 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 516.00 | 1 842 559.00 | | 1 711 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 068.00 | 29 391.00 | | 29 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 056.00 | 15 415.00 | 10 896.00 | 63 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | 1 750.00 | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 449.00 | 15 415.00 | 9 146.00 | 57 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 105.00 | | 2 358.00 | 13 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 105.00 | | 2 358.00 | 13 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 105.00 | | 2 358.00 | 13 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 765.00 | 407 765.00 | | 407 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 268.00 | 262 268.00 | | 262 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 544.00 | 36 117.00 | 213 883.00 | 254 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 777.00 | 469 777.00 | | 469 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 149.00 | 469 777.00 | 1 372.00 | 471 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 501.00 | 916 074.00 | 213 883.00 | 1 134 501.00 |