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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 106 022.00 | 76 518.00 | 29 504.00 | 106 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 575.00 | 479 561.00 | 496 014.00 | 975 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 092.00 | 112 435.00 | 34 657.00 | 147 092.00 |
AX Avances et acomptes | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 396.00 | 668 514.00 | 683 882.00 | 1 352 396.00 |
BT Marchandises | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 545.00 | 668 514.00 | 813 031.00 | 1 481 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 7 500.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 880.00 | 294 505.00 | | 127 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 164.00 | 35 876.00 | | 49 164.00 |
DL TOTAL (I) | 387 794.00 | 338 630.00 | | 387 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 724.00 | 264 167.00 | | 318 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 3 313.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 043.00 | 23 303.00 | | 49 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 657.00 | 28 919.00 | | 55 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 237.00 | 319 701.00 | | 425 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 031.00 | 658 331.00 | | 813 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 190.00 | 90 324.00 | | 578 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 190.00 | 90 324.00 | | 578 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 724.00 | 84 391.00 | 208 901.00 | 318 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 237.00 | 190 904.00 | 208 901.00 | 425 237.00 |