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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 308 443.00 | 109 532.00 | 198 911.00 | 308 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 897.00 | 641 819.00 | 469 078.00 | 1 110 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 584.00 | 136 066.00 | 14 518.00 | 150 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 126.00 | 887 417.00 | 692 708.00 | 1 580 126.00 |
BT Marchandises | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BZ Autres créances | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
CF Disponibilités | 198 256.00 | | 198 256.00 | 198 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 341.00 | | 320 341.00 | 320 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 467.00 | 887 418.00 | 1 013 050.00 | 1 900 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 750.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 186 120.00 | 177 044.00 | | 186 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 694.00 | 29 326.00 | | 146 694.00 |
DL TOTAL (I) | 563 814.00 | 417 120.00 | | 563 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 338 900.00 | 412 408.00 | | 338 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 3 063.00 | | 8 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 792.00 | 2 045.00 | | 11 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 23 440.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 845.00 | 41 882.00 | | 77 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 235.00 | 482 880.00 | | 449 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 050.00 | 900 000.00 | | 1 013 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 643.00 | 115 775.00 | | 771 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 643.00 | 115 775.00 | | 771 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 900.00 | 89 430.00 | 197 666.00 | 338 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 443.00 | 187 973.00 | 197 666.00 | 437 443.00 |