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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 6 225.00 | 735.00 | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 941.00 | 40 581.00 | 52 360.00 | 92 941.00 |
040 Immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 410.00 | 46 806.00 | 61 604.00 | 108 410.00 |
060 Stock marchandises | 242 638.00 | 1 500.00 | 241 138.00 | 242 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
072 Créances – Autres | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 317.00 | 1 500.00 | 383 817.00 | 385 317.00 |
110 Total général Actif | 493 726.00 | 48 306.00 | 445 420.00 | 493 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 079.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 977.00 | | | 601 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 364.00 | | | 645 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 953.00 | | | 507 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
252 Charges sociales | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 827.00 | | | 642 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
280 Produits financiers | 566.00 | | | 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
294 Charges financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 470.00 | | | 470.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12.00 | | | 12.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |