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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 230.00 | 7 000.00 | 230.00 | 7 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 563.00 | 62 089.00 | 36 474.00 | 98 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 168.00 | 69 089.00 | 38 079.00 | 107 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
060 Stock marchandises | 225 349.00 | 1 500.00 | 223 849.00 | 225 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
072 Créances – Autres | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 502.00 | 1 500.00 | 354 002.00 | 355 502.00 |
110 Total général Actif | 462 670.00 | 70 589.00 | 392 081.00 | 462 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 498.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 072.00 | 569 751.00 | | 646 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 29.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 873.00 | 39 436.00 | | 42 873.00 |
222 Production stockée | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 464.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 214.00 | 20.00 | | 7 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 115.00 | 611 700.00 | | 699 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 796.00 | 453 671.00 | | 521 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 576.00 | 3 714.00 | | 13 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 847.00 | 2 429.00 | | 2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 69 801.00 | 61 511.00 | | 69 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 3 695.00 | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 146.00 | 35 357.00 | | 32 146.00 |
252 Charges sociales | 4 577.00 | 2 672.00 | | 4 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 598.00 | 12 893.00 | | 12 598.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 000.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 870.00 | 588 968.00 | | 661 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 246.00 | 22 732.00 | | 37 246.00 |
280 Produits financiers | 2 817.00 | 1 680.00 | | 2 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 693.00 | | |
294 Charges financières | 3 198.00 | 4 604.00 | | 3 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 200.00 | 11 253.00 | | 7 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 1 313.00 | | 4 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 485.00 | 9 934.00 | | 25 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |