| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 648.00 | 20 093.00 | 7 555.00 | 27 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 644.00 | 30 557.00 | 6 087.00 | 36 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 892.00 | 50 650.00 | 16 242.00 | 66 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 673.00 | 50 650.00 | 102 023.00 | 152 673.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 559.00 | 1 293.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | 266.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 7 970.00 | 7 059.00 | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 244.00 | 35 627.00 | | 24 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 25 293.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 893.00 | 63 391.00 | | 54 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 319.00 | 47 203.00 | | 10 319.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 21 605.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 053.00 | 193 120.00 | | 94 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 023.00 | 200 179.00 | | 102 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 381.00 | 169 410.00 | | 82 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 513.00 | | 313 513.00 | 313 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 513.00 | | 313 513.00 | 313 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 039.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 108.00 | 121.00 | | 28 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 108.00 | 1 160.00 | | 48 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 748.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 325.00 | 190.00 | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | 937.00 | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 955.00 | 222.00 | | 36 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 253.00 | 329 412.00 | | 362 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 342.00 | 329 145.00 | | 361 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | 266.00 | | 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 711.00 | | 3 276.00 | 97 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 095.00 | 66 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 095.00 | 64 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 111.00 | | 3 276.00 | 95 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 185.00 | 11 235.00 | 23 770.00 | 63 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 185.00 | 11 235.00 | 23 770.00 | 63 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 814.00 | 53 414.00 | 2 400.00 | 55 814.00 |