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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283 119.00 | | 283 119.00 | 283 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
AN Terrains | 1 090 954.00 | | 1 090 954.00 | 1 090 954.00 |
AP Constructions | 7 765 785.00 | 1 797 580.00 | 5 968 205.00 | 7 765 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 892.00 | 190 419.00 | 22 472.00 | 212 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 047.00 | 66 976.00 | 109 070.00 | 176 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 578 561.00 | 2 056 370.00 | 7 522 191.00 | 9 578 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CF Disponibilités | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 543.00 | | 229 543.00 | 229 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 104.00 | 2 056 370.00 | 7 751 734.00 | 9 808 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 546 734.00 | -1 911 533.00 | | -2 546 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 432.00 | -635 201.00 | | -671 432.00 |
DL TOTAL (I) | -3 217 166.00 | -2 545 734.00 | | -3 217 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 638 625.00 | 10 288 045.00 | | 10 638 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 8 311.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 983.00 | 27 445.00 | | 17 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 851 027.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 884.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 968 900.00 | 10 628 164.00 | | 10 968 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 734.00 | 8 082 429.00 | | 7 751 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 900.00 | 378 164.00 | | 368 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 043 965.00 | 4 368 965.00 | | 5 043 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2 550.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 071.00 | 51 037.00 | | 58 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 503.00 | 686 238.00 | | 729 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 432.00 | -635 201.00 | | -671 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060 499.00 | | 518 062.00 | 9 060 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 119.00 | | | 283 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 578 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 245 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727 617.00 | | 518 061.00 | 8 727 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 496.00 | 362 873.00 | | 1 693 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 103.00 | 362 873.00 | | 1 692 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 491 326.00 | 491 326.00 | | 491 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 269 231.00 | 19 231.00 | 5 250 000.00 | 5 269 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 393.00 | 19 393.00 | 5 350 000.00 | 5 369 393.00 |
VI Groupe et associés | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 599.00 | 90 599.00 | 1 000.00 | 91 599.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 968 900.00 | 368 900.00 | 10 600 000.00 | 10 968 900.00 |