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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284 512.00 | 1 393.00 | 283 119.00 | 284 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 297 571.00 | 2 737 787.00 | 6 559 785.00 | 9 297 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 632 954.00 | 2 739 180.00 | 6 893 774.00 | 9 632 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
084 Disponibilités | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 241.00 | | 162 241.00 | 162 241.00 |
110 Total général Actif | 9 795 195.00 | 2 739 180.00 | 7 056 015.00 | 9 795 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 788 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -611 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 399 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 413 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 455 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 056 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 113 886.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 5 749.00 | 10 622.00 | | 5 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 749.00 | 124 508.00 | | 95 749.00 |
242 Autres charges externes. | 149 386.00 | 142 109.00 | | 149 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | 17 990.00 | | 10 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 315.00 | 68 961.00 | | 77 315.00 |
252 Charges sociales | 32 919.00 | 28 773.00 | | 32 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340 417.00 | 342 393.00 | | 340 417.00 |
262 Autres charges | 15 616.00 | 15 668.00 | | 15 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 878.00 | 615 895.00 | | 625 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -530 129.00 | -491 387.00 | | -530 129.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 2 370.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 81 142.00 | 81 365.00 | | 81 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 224.00 | 272.00 | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -611 320.00 | -570 653.00 | | -611 320.00 |