| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 050.00 | 35 496.00 | 75 554.00 | 111 050.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 458.00 | 36 285.00 | 80 174.00 | 116 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 249.00 | 4 943.00 | 75 306.00 | 80 249.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
084 Disponibilités | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 628.00 | 4 943.00 | 344 685.00 | 349 628.00 |
110 Total général Actif | 466 087.00 | 41 228.00 | 424 859.00 | 466 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 691.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 913.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |