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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 816.00 | 58 066.00 | 53 749.00 | 111 816.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 287.00 | 58 854.00 | 58 432.00 | 117 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 984.00 | 4 943.00 | 79 041.00 | 83 984.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 194 646.00 | | 194 646.00 | 194 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 908.00 | 4 943.00 | 346 965.00 | 351 908.00 |
110 Total général Actif | 469 195.00 | 63 798.00 | 405 398.00 | 469 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |