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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 055.00 | 522.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 761.00 | 27 025.00 | 18 737.00 | 45 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 292.00 | 28 080.00 | 35 212.00 | 63 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 236.00 | 26 402.00 | 1 507 834.00 | 1 534 236.00 |
BZ Autres créances | 735 237.00 | | 735 237.00 | 735 237.00 |
CF Disponibilités | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 050.00 | 26 402.00 | 2 321 648.00 | 2 348 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 342.00 | 54 482.00 | 2 356 860.00 | 2 411 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 519.00 | 25 734.00 | | 82 519.00 |
DH Report à nouveau | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 092.00 | 176 653.00 | | 217 092.00 |
DL TOTAL (I) | 451 347.00 | 354 123.00 | | 451 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 934.00 | 328 936.00 | | 496 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 773.00 | 862.00 | | 158 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | 75 764.00 | | 77 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 121.00 | 733 235.00 | | 1 169 121.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 3 871.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 513.00 | 1 142 668.00 | | 1 905 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 860.00 | 1 496 791.00 | | 2 356 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 513.00 | 1 142 668.00 | | 1 905 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 934.00 | 328 936.00 | | 496 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 730 231.00 | | 5 730 231.00 | 5 730 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 231.00 | | 5 730 231.00 | 5 730 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 402.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | 2 669.00 | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 759.00 | 4 938.00 | | 17 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 759.00 | 4 938.00 | | 17 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 759.00 | -2 283.00 | | -17 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 616.00 | -184 694.00 | | -196 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 109.00 | 4 204 863.00 | | 5 741 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 016.00 | 4 028 210.00 | | 5 524 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 092.00 | 176 653.00 | | 217 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 465.00 | | 847 523.00 | 48 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 832 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 696.00 | 15 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 696.00 | 63 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927.00 | | 650.00 | 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | | 12 479.00 | 33 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 256.00 | | 834 394.00 | 14 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 564.00 | 5 516.00 | | 22 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 128.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 5 388.00 | | 21 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | 26 402.00 | 7 164.00 | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | 26 402.00 | 7 164.00 | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | 26 402.00 | 7 164.00 | 7 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 402.00 | 7 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 267.00 | 329 267.00 | | 329 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 940.00 | 307 940.00 | | 307 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 236.00 | 1 534 236.00 | | 1 534 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 934.00 | 496 934.00 | | 496 934.00 |
VI Groupe et associés | 158 773.00 | 158 773.00 | | 158 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 621.00 | 676 621.00 | | 676 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 056.00 | 2 269 790.00 | 9 266.00 | 2 279 056.00 |
VW T.V.A. | 350 970.00 | 350 970.00 | | 350 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 513.00 | 1 905 513.00 | | 1 905 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 131.00 | 94 391.00 | | 135 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 852.00 | 51 155.00 | | 47 852.00 |
ST Autres comptes | 400 553.00 | 321 276.00 | | 400 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 031.00 | 26 124.00 | | 26 031.00 |
YT Sous‐traitance | 114 407.00 | 83 544.00 | | 114 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 092.00 | 25 269.00 | | 43 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 223.00 | 119 660.00 | | 178 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 775.00 | 833 704.00 | | 1 143 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 099.00 | 53 300.00 | | 64 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 843.00 | 482 100.00 | | 588 843.00 |