| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 380.00 | 197.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 026.00 | 31 001.00 | 18 025.00 | 49 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 961.00 | 32 382.00 | 38 579.00 | 70 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 894.00 | 71 825.00 | 1 816 069.00 | 1 887 894.00 |
BZ Autres créances | 897 386.00 | | 897 386.00 | 897 386.00 |
CF Disponibilités | 174 365.00 | | 174 365.00 | 174 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 116.00 | 71 825.00 | 2 889 291.00 | 2 961 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 077.00 | 104 207.00 | 2 927 870.00 | 3 032 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 485.00 | 82 519.00 | | 208 485.00 |
DH Report à nouveau | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 276.00 | 225 966.00 | | 307 276.00 |
DL TOTAL (I) | 667 497.00 | 460 221.00 | | 667 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 242.00 | 496 934.00 | | 829 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 592.00 | 158 773.00 | | 213 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 749.00 | 77 601.00 | | 95 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 111.00 | 1 169 121.00 | | 1 114 111.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 3 084.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 373.00 | 1 905 513.00 | | 2 260 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 870.00 | 2 365 734.00 | | 2 927 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 373.00 | 1 905 513.00 | | 2 260 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829 242.00 | 496 934.00 | | 829 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 651 976.00 | | 6 651 976.00 | 6 651 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 976.00 | | 6 651 976.00 | 6 651 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 798.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 17 759.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 17 759.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | -17 759.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 727.00 | 5 741 109.00 | | 6 692 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 451.00 | 5 515 142.00 | | 6 385 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 276.00 | 225 966.00 | | 307 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | 634.00 | | 5 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 292.00 | | 12 744.00 | 63 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 70 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 49 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | | 8 341.00 | 45 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | | 4 404.00 | 15 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 080.00 | 7 904.00 | 3 603.00 | 28 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 325.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 7 579.00 | 3 603.00 | 27 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 402.00 | 71 825.00 | 26 402.00 | 26 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 402.00 | 71 825.00 | 26 402.00 | 26 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 402.00 | 71 825.00 | 26 402.00 | 26 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 963.00 | 427 963.00 | | 427 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 894.00 | 1 887 894.00 | | 1 887 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VB T. V. A. | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 242.00 | 829 242.00 | | 829 242.00 |
VI Groupe et associés | 213 592.00 | 213 592.00 | | 213 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 751.00 | 532 751.00 | | 532 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 237.00 | 290 237.00 | | 290 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 925.00 | 2 786 751.00 | 11 173.00 | 2 797 925.00 |
VW T.V.A. | 407 909.00 | 407 909.00 | | 407 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 373.00 | 2 260 373.00 | | 2 260 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 153.00 | 135 131.00 | | 97 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 730.00 | 47 852.00 | | 44 730.00 |
ST Autres comptes | 511 155.00 | 400 553.00 | | 511 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 354.00 | 26 031.00 | | 39 354.00 |
YT Sous‐traitance | 132 983.00 | 114 407.00 | | 132 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 000.00 | 43 092.00 | | 56 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 153.00 | 178 223.00 | | 153 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 709.00 | 1 143 775.00 | | 1 330 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 202.00 | 64 099.00 | | 92 202.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 221.00 | 588 843.00 | | 728 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |