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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 302.00 | 18 820.00 | 3 482.00 | 22 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 616.00 | 19 134.00 | 53 482.00 | 72 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 250.00 | | 404 250.00 | 404 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 866.00 | 19 134.00 | 457 732.00 | 476 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 569 735.00 | 569 735.00 | | 569 735.00 |
DH Report à nouveau | -799 015.00 | -847 989.00 | | -799 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 830.00 | 48 974.00 | | -12 830.00 |
DL TOTAL (I) | -46 110.00 | -33 280.00 | | -46 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 519.00 | 517 815.00 | | 454 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | 50 500.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 914.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 654.00 | 29 221.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 842.00 | 602 451.00 | | 503 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 732.00 | 569 171.00 | | 457 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 742.00 | 551 951.00 | | 473 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 048.00 | 164 611.00 | | 67 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 879.00 | 115 636.00 | | 79 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 830.00 | 48 974.00 | | -12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 948.00 | | 1 629.00 | 71 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 72 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | | 1 629.00 | 20 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 119.00 | 1 016.00 | | 18 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 119.00 | 1 016.00 | | 18 119.00 |