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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 567.00 | 20 563.00 | 3 004.00 | 23 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 881.00 | 20 877.00 | 53 004.00 | 73 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 350.00 | 24 625.00 | 48 725.00 | 73 350.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 758.00 | 24 625.00 | 385 133.00 | 409 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 639.00 | 45 502.00 | 438 137.00 | 483 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 569 735.00 | 569 735.00 | | 569 735.00 |
DH Report à nouveau | -811 845.00 | -799 015.00 | | -811 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 128.00 | -12 830.00 | | -39 128.00 |
DL TOTAL (I) | -85 239.00 | -46 110.00 | | -85 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 27.00 | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 592.00 | 454 519.00 | | 474 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 4 541.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900.00 | 14 654.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 376.00 | 503 842.00 | | 523 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 137.00 | 457 732.00 | | 438 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 276.00 | 473 742.00 | | 493 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | 27.00 | | 1 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 003.00 | 67 048.00 | | 64 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 131.00 | 79 879.00 | | 103 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 128.00 | -12 830.00 | | -39 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 616.00 | | 2 226.00 | 72 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 73 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 616.00 | | 1 265.00 | 22 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 1 742.00 | | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 1 742.00 | | 19 134.00 |