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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 526.00 | 11 648.00 | 5 878.00 | 17 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 884.00 | 11 648.00 | 88 236.00 | 99 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 754.00 | 11 648.00 | 201 106.00 | 212 754.00 |
CU Autres participations | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 394.00 | 329 394.00 | | 329 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DH Report à nouveau | -242 012.00 | -234 186.00 | | -242 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 834.00 | -7 826.00 | | 88 834.00 |
DL TOTAL (I) | 176 901.00 | 88 067.00 | | 176 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 4 385.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 1 933.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | 16 187.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 205.00 | 22 505.00 | | 24 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 106.00 | 110 572.00 | | 201 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561.00 | 73 125.00 | 73 686.00 | 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561.00 | 73 125.00 | 73 686.00 | 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 942.00 | 61 794.00 | | 183 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 107.00 | 69 620.00 | | 95 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 834.00 | -7 826.00 | | 88 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 275.00 | | 1 609.00 | 98 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | | 1 609.00 | 15 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263.00 | 1 385.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 1 385.00 | | 10 263.00 |