| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 13 075.00 | 4 451.00 | 17 526.00 |
040 Immobilisations financières | 99 917.00 | 4 636.00 | 95 281.00 | 99 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 984.00 | 17 711.00 | 100 273.00 | 117 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 264.00 | 6 097.00 | 74 167.00 | 80 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
084 Disponibilités | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 302.00 | 6 097.00 | 109 205.00 | 115 302.00 |
110 Total général Actif | 233 286.00 | 23 808.00 | 209 478.00 | 233 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 329 394.00 | |
126 Réserve légale | | | 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 000.00 | 73 686.00 | | 94 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 000.00 | 73 687.00 | | 94 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 407.00 | 38 469.00 | | 31 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 577.00 | 5 365.00 | | -1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 862.00 | 32 500.00 | | 26 862.00 |
252 Charges sociales | 20 020.00 | 17 389.00 | | 20 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | 1 385.00 | | 1 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 805.00 | 95 107.00 | | 88 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 195.00 | -21 421.00 | | 5 195.00 |
280 Produits financiers | 21 933.00 | 110 255.00 | | 21 933.00 |
294 Charges financières | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 438.00 | 88 834.00 | | 12 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 733.00 | | | 10 733.00 |