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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 288.00 | 319 101.00 | 188.00 | 319 288.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 441.00 | 319 101.00 | 340.00 | 319 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 297.00 | | 3 422 297.00 | 3 422 297.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 15 791 490.00 | | 15 791 490.00 | 15 791 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 223 110.00 | | 19 223 110.00 | 19 223 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 542 551.00 | 319 101.00 | 19 223 450.00 | 19 542 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
DG Autres réserves | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 067 798.00 | 9 264 981.00 | | 9 067 798.00 |
DL TOTAL (I) | 10 647 181.00 | 10 679 383.00 | | 10 647 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 554 909.00 | 4 343 033.00 | | 8 554 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 18 671.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 269.00 | 4 361 704.00 | | 8 576 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 223 450.00 | 15 041 087.00 | | 19 223 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576 269.00 | 4 361 704.00 | | 8 576 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 482 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 482 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | -950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 279 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 279 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211 876.00 | 4 343 033.00 | | 4 211 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482 692.00 | 13 769 879.00 | | 13 482 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 894.00 | 4 504 898.00 | | 4 414 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 067 798.00 | 9 264 981.00 | | 9 067 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 001.00 | 100.00 | | 319 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 001.00 | 100.00 | | 319 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 297.00 | 3 422 297.00 | | 3 422 297.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 554 909.00 | 8 554 909.00 | | 8 554 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 620.00 | 3 431 620.00 | | 3 431 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576 269.00 | 8 576 269.00 | | 8 576 269.00 |