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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 288.00 | 319 288.00 | | 319 288.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 440.00 | 319 288.00 | 152.00 | 319 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 294.00 | | 960 294.00 | 960 294.00 |
BZ Autres créances | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
CF Disponibilités | 26 868 114.00 | | 26 868 114.00 | 26 868 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 876 894.00 | | 27 876 894.00 | 27 876 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 196 335.00 | 319 288.00 | 27 877 047.00 | 28 196 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
DG Autres réserves | 14 177 193.00 | 9 232 778.00 | | 14 177 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 809 262.00 | 4 944 415.00 | | 9 809 262.00 |
DL TOTAL (I) | 25 400 859.00 | 15 591 596.00 | | 25 400 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 80 524.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 919.00 | | | 1 884 919.00 |
EA Autres dettes | 582 508.00 | 14 758 407.00 | | 582 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 187.00 | 14 838 931.00 | | 2 476 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 877 047.00 | 30 430 528.00 | | 27 877 047.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 187.00 | 14 838 931.00 | | 2 476 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 580 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 580 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 471 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 471 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 13 580 906.00 | 7 009 801.00 | | 13 580 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662 704.00 | 1 976 678.00 | | 3 662 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 580 906.00 | 7 009 801.00 | | 13 580 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 644.00 | 2 065 385.00 | | 3 771 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 809 262.00 | 4 944 415.00 | | 9 809 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 440.00 | | | 319 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 440.00 | | | 319 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 200.00 | 88.00 | | 319 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 200.00 | 88.00 | | 319 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793 267.00 | 1 793 267.00 | | 1 793 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 508.00 | 582 508.00 | | 582 508.00 |
UX Autres créances clients | 960 294.00 | 960 294.00 | | 960 294.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 779.00 | 1 008 779.00 | | 1 008 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 187.00 | 2 476 187.00 | | 2 476 187.00 |