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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
AP Constructions | 1 047 130.00 | 901 561.00 | 145 570.00 | 1 047 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 916.00 | 6 449 697.00 | 680 219.00 | 7 129 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 298.00 | 707 955.00 | 46 344.00 | 754 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 257 546.00 | 8 059 212.00 | 1 198 334.00 | 9 257 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117 009.00 | 214 492.00 | 1 902 517.00 | 2 117 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 802.00 | 1 724.00 | 457 078.00 | 458 802.00 |
BZ Autres créances | 93 954.00 | | 93 954.00 | 93 954.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 670.00 | 216 216.00 | 2 633 454.00 | 2 849 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 107 216.00 | 8 275 428.00 | 3 831 788.00 | 12 107 216.00 |
CU Autres participations | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 776.00 | 160 000.00 | | 239 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 709 379.00 | 2 709 379.00 | | 2 709 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
DG Autres réserves | 568 421.00 | | | 568 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 623.00 | -1 309 044.00 | | -1 298 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 167.00 | 10 421.00 | | 99 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 383.00 | 1 689 020.00 | | 2 436 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 280.00 | 93 197.00 | | 162 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 985.00 | 1 017 866.00 | | 84 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 293.00 | 686 034.00 | | 962 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 115.00 | 217 631.00 | | 185 115.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 405.00 | 2 014 728.00 | | 1 395 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 788.00 | 3 703 748.00 | | 3 831 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 405.00 | 2 014 728.00 | | 1 345 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 280.00 | 93 197.00 | | 112 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 985.00 | | | 84 985.00 |